外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/04/2020 637,245,218.46 12.4064 12.5926 12.4064
20/04/2020 649,027,929.46 12.6364 12.8260 12.6364
17/04/2020 650,839,744.12 12.6717 12.8619 12.6717
16/04/2020 642,531,598.97 12.5056 12.6933 12.5056
15/04/2020 642,074,319.98 12.4967 12.6843 12.4967
14/04/2020 646,245,430.51 12.5779 12.7667 12.5779
09/04/2020 648,143,125.41 12.4908 12.6783 12.4908
08/04/2020 640,046,759.17 12.3348 12.5199 12.3348
07/04/2020 643,008,071.76 12.3918 12.5778 12.3918
03/04/2020 610,438,860.20 11.7646 11.9412 11.7646
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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