外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2020 685,964,905.76 13.5546 13.7580 13.5546
22/05/2020 680,511,202.99 13.3636 13.5642 13.3636
20/05/2020 691,514,733.84 13.5800 13.7838 13.5800
19/05/2020 685,503,643.01 13.4620 13.6640 13.4620
18/05/2020 676,240,380.23 13.2742 13.4734 13.2742
15/05/2020 676,976,356.90 13.2886 13.4880 13.2886
14/05/2020 674,570,179.78 13.2148 13.4131 13.2148
13/05/2020 683,039,980.39 13.3807 13.5815 13.3807
12/05/2020 678,606,399.39 13.2939 13.4934 13.2939
11/05/2020 679,009,930.95 13.3018 13.5014 13.3018
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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