外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2020 746,551,309.13 15.6716 15.9068 15.6716
08/07/2020 742,498,602.06 15.5156 15.7484 15.5156
07/07/2020 736,678,084.67 15.3405 15.5707 15.3405
03/07/2020 728,467,724.60 15.1699 15.3976 15.1699
02/07/2020 721,976,834.43 15.0338 15.2594 15.0338
01/07/2020 703,644,708.24 14.6521 14.8720 14.6521
30/06/2020 696,826,363.99 14.5100 14.7278 14.5100
29/06/2020 692,516,067.31 14.3874 14.6033 14.3874
26/06/2020 701,407,341.18 14.5576 14.7761 14.5576
25/06/2020 694,539,235.02 14.4122 14.6285 14.4122
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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