外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2020 759,250,487.64 16.1687 16.4113 16.1687
22/07/2020 754,454,304.75 16.0666 16.3077 16.0666
21/07/2020 764,535,713.09 16.2571 16.5011 16.2571
20/07/2020 753,389,578.76 16.0207 16.2611 16.0207
17/07/2020 745,604,335.78 15.8551 16.0930 15.8551
16/07/2020 739,744,336.21 15.7070 15.9427 15.7070
15/07/2020 746,686,195.79 15.8516 16.0895 15.8516
14/07/2020 741,515,178.63 15.7056 15.9413 15.7056
13/07/2020 750,730,277.26 15.7953 16.0323 15.7953
10/07/2020 740,042,425.43 15.5702 15.8039 15.5702
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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