外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2020 757,650,415.13 16.3074 16.5521 16.3074
07/08/2020 759,482,502.97 16.3468 16.5921 16.3468
06/08/2020 763,242,144.72 16.4277 16.6742 16.4277
05/08/2020 756,805,640.10 16.2892 16.5336 16.2892
04/08/2020 750,071,539.01 16.1386 16.3808 16.1386
03/08/2020 748,349,231.40 16.0483 16.2891 16.0483
31/07/2020 746,185,042.61 16.0018 16.2419 16.0018
30/07/2020 748,390,522.74 16.0178 16.2582 16.0178
29/07/2020 752,575,836.58 16.0496 16.2904 16.0496
24/07/2020 742,381,549.68 15.8319 16.0695 15.8319
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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