外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.9186 -0.7666
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2020 734,855,884.25 16.1667 16.4093 16.1667
09/09/2020 734,415,657.11 16.1286 16.3706 16.1286
08/09/2020 742,318,929.33 16.1945 16.4375 16.1945
03/09/2020 760,361,414.69 16.5878 16.8367 16.5878
02/09/2020 757,454,704.10 16.5173 16.7652 16.5173
01/09/2020 748,927,793.87 16.3314 16.5765 16.3314
31/08/2020 746,474,909.76 16.2128 16.4561 16.2128
28/08/2020 756,994,774.87 16.3741 16.6198 16.3741
27/08/2020 759,135,803.46 16.3916 16.6376 16.3916
26/08/2020 761,983,584.99 16.4470 16.6938 16.4470
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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