外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8820 + 0.4822
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2024 254,841,898.28 23.1829 0.0475 23.5307 23.1829
08/07/2024 254,815,608.58 23.1719 -0.2029 23.5196 23.1719
05/07/2024 255,424,551.29 23.2190 -0.0086 23.5674 23.2190
04/07/2024 255,241,944.99 23.2210 0.2759 23.5694 0.0000
03/07/2024 254,558,633.38 23.1571 0.5798 23.5046 23.1571
02/07/2024 253,092,535.52 23.0236 -0.2383 23.3691 23.0236
01/07/2024 253,651,853.62 23.0786 -0.6966 23.4249 23.0786
28/06/2024 255,429,637.25 23.2405 0.3758 23.5892 23.2405
27/06/2024 254,467,411.09 23.1535 0.0043 23.5009 23.1535
26/06/2024 254,409,150.05 23.1525 0.4316 23.4999 23.1525
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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