外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
18.3500 + 1.0897
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2024 217,702,300.31 20.9186 -0.7666 21.2325 20.9186
25/11/2024 219,371,781.46 21.0802 0.4264 21.3965 21.0802
22/11/2024 218,438,441.68 20.9907 0.5205 21.3057 20.9907
21/11/2024 217,281,869.29 20.8820 0.4822 21.1953 20.8820
20/11/2024 216,289,186.77 20.7818 -0.3137 21.0936 20.7818
19/11/2024 216,969,982.61 20.8472 1.0793 21.1600 20.8472
18/11/2024 214,653,204.78 20.6246 -0.9028 20.9341 20.6246
15/11/2024 216,613,200.50 20.8125 -0.2487 21.1248 20.8125
14/11/2024 217,182,582.65 20.8644 -0.6519 21.1775 20.8644
13/11/2024 218,601,734.66 21.0013 -0.3043 21.3164 21.0013
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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