外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.9124 -0.2420
20 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2025 144,384,822.43 19.9124 -0.2420 20.2112 19.9124
19/02/2025 145,270,867.50 19.9607 1.0760 20.2602 19.9607
18/02/2025 144,022,461.14 19.7482 0.1196 20.0445 19.7482
17/02/2025 143,850,470.01 19.7246 -0.2307 20.0206 0.0000
14/02/2025 144,388,073.68 19.7702 -0.5838 20.0669 19.7702
13/02/2025 145,251,837.04 19.8863 -0.3053 20.1847 19.8863
11/02/2025 145,696,622.76 19.9472 0.0617 20.2465 19.9472
10/02/2025 146,929,295.21 19.9349 -0.7972 20.2340 19.9349
07/02/2025 148,421,339.93 20.0951 0.9302 20.3966 20.0951
06/02/2025 164,091,131.36 19.9099 0.2836 20.2087 19.9099
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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