外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.7818 -0.3137
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2024 216,289,186.77 20.7818 -0.3137 21.0936 20.7818
19/11/2024 216,969,982.61 20.8472 1.0793 21.1600 20.8472
18/11/2024 214,653,204.78 20.6246 -0.9028 20.9341 20.6246
15/11/2024 216,613,200.50 20.8125 -0.2487 21.1248 20.8125
14/11/2024 217,182,582.65 20.8644 -0.6519 21.1775 20.8644
13/11/2024 218,601,734.66 21.0013 -0.3043 21.3164 21.0013
12/11/2024 219,267,583.85 21.0654 -1.1525 21.3815 21.0654
11/11/2024 221,821,497.03 21.3110 -0.3619 21.6308 0.0000
08/11/2024 222,627,656.03 21.3884 -1.3805 21.7093 21.3884
07/11/2024 225,742,998.54 21.6878 0.8805 22.0132 21.6878
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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