外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0977 -0.8501
19 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/12/2024 217,912,844.45 21.0977 -0.8501 21.4143 21.0977
18/12/2024 219,985,337.08 21.2786 0.2086 21.5979 21.2786
17/12/2024 219,527,412.14 21.2343 0.0867 21.5529 21.2343
16/12/2024 219,355,768.30 21.2159 0.0556 21.5342 21.2159
13/12/2024 220,097,669.77 21.2041 -0.6457 21.5223 21.2041
12/12/2024 221,525,771.29 21.3419 0.3258 21.6621 21.3419
11/12/2024 220,856,673.09 21.2726 -0.2532 21.5918 21.2726
09/12/2024 221,536,423.04 21.3266 0.1254 21.6466 21.3266
06/12/2024 221,254,217.14 21.2999 -0.4571 21.6195 21.2999
04/12/2024 222,270,928.78 21.3977 0.5611 21.7188 21.3977
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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