外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9435 + 0.2399
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2020 130,265,132.95 10.4830 10.6403 10.4830
05/08/2020 130,492,034.26 10.5013 10.6589 10.5013
04/08/2020 130,216,435.22 10.4791 10.6364 10.4791
03/08/2020 128,502,307.85 10.3412 10.4964 10.3412
31/07/2020 129,626,184.68 10.4316 10.5882 10.4316
30/07/2020 130,050,251.21 10.4658 10.6229 10.4658
29/07/2020 129,992,561.58 10.4611 10.6181 10.4611
24/07/2020 129,486,800.60 10.4206 10.5770 10.4206
23/07/2020 130,174,477.14 10.4759 10.6331 10.4759
22/07/2020 128,437,176.29 10.3361 10.4912 10.3361
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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