外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2020 123,367,880.57 9.6449 9.7897 9.6449
14/05/2020 122,961,966.02 9.6131 9.7574 9.6131
13/05/2020 125,084,493.44 9.7791 9.9259 9.7791
12/05/2020 126,180,139.00 9.8647 10.0128 9.8647
11/05/2020 128,106,031.80 10.0153 10.1656 10.0153
08/05/2020 127,007,178.72 9.9294 10.0784 9.9294
05/05/2020 126,742,540.22 9.9087 10.0574 9.9087
30/04/2020 129,092,020.39 10.0924 10.2439 10.0924
29/04/2020 126,782,636.68 9.9118 10.0606 9.9118
28/04/2020 125,103,187.35 9.7805 9.9273 9.7805
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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