外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2020 130,687,523.78 10.5170 10.6749 10.5170
20/08/2020 129,665,616.13 10.4348 10.5914 10.4348
19/08/2020 130,482,033.88 10.5005 10.6581 10.5005
18/08/2020 131,112,014.81 10.5512 10.7096 10.5512
17/08/2020 131,467,726.94 10.5798 10.7386 10.5798
14/08/2020 130,535,017.42 10.5048 10.6625 10.5048
13/08/2020 131,172,409.93 10.5561 10.7145 10.5561
11/08/2020 129,472,546.77 10.4193 10.5757 10.4193
07/08/2020 129,760,189.95 10.4424 10.5991 10.4424
06/08/2020 130,265,132.95 10.4830 10.6403 10.4830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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