外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/09/2020 130,572,431.24 10.6649 10.8250 10.6649
21/09/2020 131,883,509.23 10.7720 10.9337 10.7720
18/09/2020 133,204,774.50 10.8799 11.0432 10.8799
17/09/2020 134,038,333.15 10.9480 11.1123 10.9480
16/09/2020 132,846,205.00 10.8506 11.0135 10.8506
15/09/2020 133,131,064.87 10.7652 10.9268 10.7652
14/09/2020 132,483,755.14 10.7128 10.8736 10.7128
11/09/2020 131,818,820.14 10.6590 10.8190 10.6590
10/09/2020 131,643,578.25 10.6449 10.8047 10.6449
09/09/2020 131,820,565.77 10.6592 10.8192 10.6592
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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