外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2020 130,187,505.58 10.6333 10.7929 10.6333
07/10/2020 130,287,101.88 10.6414 10.8011 10.6414
06/10/2020 130,417,842.98 10.6521 10.8120 10.6521
05/10/2020 130,653,777.95 10.6714 10.8316 10.6714
30/09/2020 129,587,379.27 10.5843 10.7432 10.5843
29/09/2020 130,199,168.48 10.6343 10.7939 10.6343
28/09/2020 130,751,206.98 10.6793 10.8396 10.6793
25/09/2020 130,665,710.48 10.6725 10.8327 10.6725
24/09/2020 130,183,347.61 10.6331 10.7927 10.6331
23/09/2020 131,674,832.26 10.7550 10.9164 10.7550
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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