外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2020 126,018,478.83 10.2928 10.4473 10.2928
22/10/2020 127,948,378.46 10.4504 10.6073 10.4504
21/10/2020 128,162,101.32 10.4678 10.6249 10.4678
20/10/2020 128,380,650.37 10.4857 10.6431 10.4857
19/10/2020 128,738,599.63 10.5149 10.6727 10.5149
16/10/2020 128,348,896.82 10.4831 10.6404 10.4831
15/10/2020 129,563,248.34 10.5823 10.7411 10.5823
14/10/2020 129,733,509.34 10.5962 10.7552 10.5962
12/10/2020 129,641,397.02 10.5887 10.7476 10.5887
09/10/2020 129,204,269.69 10.5530 10.7114 10.5530
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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