外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/11/2020 129,179,985.03 10.5535 10.7119 10.5535
06/11/2020 128,331,141.46 10.4841 10.6415 10.4841
05/11/2020 129,013,142.00 10.5399 10.6981 10.5399
04/11/2020 125,341,935.30 10.2373 10.3910 10.2373
03/11/2020 123,777,437.47 10.1096 10.2613 10.1096
02/11/2020 121,522,197.45 9.9254 10.0744 9.9254
31/10/2020 120,977,735.55 9.8809 10.0292 9.8809
30/10/2020 120,983,595.09 9.8814 10.0297 9.8814
29/10/2020 123,305,617.25 10.0710 10.2222 10.0710
28/10/2020 125,136,086.04 10.2205 10.3739 10.2205
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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