外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2020 132,791,430.00 10.8509 11.0138 10.8509
04/12/2020 133,633,039.81 10.9197 11.0836 10.9197
03/12/2020 132,008,251.14 10.7836 10.9455 10.7836
02/12/2020 130,934,098.78 10.6966 10.8572 10.6966
01/12/2020 131,741,224.90 10.7626 10.9241 10.7626
30/11/2020 132,121,379.75 10.7936 10.9556 10.7936
27/11/2020 133,291,961.09 10.8894 11.0528 10.8894
26/11/2020 133,098,847.57 10.8736 11.0368 10.8736
25/11/2020 132,613,286.72 10.8340 10.9966 10.8340
24/11/2020 132,689,370.00 10.8402 11.0029 10.8402
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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