外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9221 + 1.6486
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2021 132,725,423.07 11.2420 11.4107 11.2420
09/04/2021 133,627,142.12 11.3184 11.4883 11.3184
08/04/2021 134,004,258.73 11.3503 11.5207 11.3503
07/04/2021 133,891,563.76 11.3408 11.5110 11.3408
01/04/2021 132,566,016.73 11.2285 11.3970 11.2285
31/03/2021 131,973,164.60 11.1783 11.3461 11.1783
30/03/2021 133,562,889.50 11.3129 11.4827 11.3129
29/03/2021 131,774,965.96 11.1615 11.3290 11.1615
26/03/2021 131,025,045.84 11.0982 11.2648 11.0982
25/03/2021 130,665,765.11 11.0677 11.2338 11.0677
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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