外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2020 132,955,328.66 10.9778 11.1426 10.9778
23/12/2020 133,307,634.20 11.0069 11.1721 11.0069
22/12/2020 132,543,751.40 10.9438 11.1081 10.9438
21/12/2020 133,234,355.41 11.0009 11.1660 11.0009
18/12/2020 133,776,568.59 11.0456 11.2114 11.0456
17/12/2020 134,084,248.05 11.0688 11.2349 11.0688
16/12/2020 134,234,541.83 11.0813 11.2476 11.0813
15/12/2020 134,181,005.56 10.9661 11.1307 10.9661
14/12/2020 135,010,057.48 11.0338 11.1994 11.0338
09/12/2020 133,157,208.46 10.8816 11.0449 10.8816
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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