外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2021 134,941,198.11 11.1406 11.3078 11.1406
08/01/2021 135,596,387.43 11.1947 11.3627 11.1947
07/01/2021 134,947,588.20 11.1411 11.3083 11.1411
06/01/2021 136,040,338.67 11.2313 11.3999 11.2313
05/01/2021 135,398,112.76 11.1787 11.3465 11.1787
04/01/2021 135,193,788.23 11.1618 11.3293 11.1618
31/12/2020 135,382,794.23 11.1774 11.3452 11.1774
30/12/2020 135,429,191.86 11.1813 11.3491 11.1813
29/12/2020 134,452,537.52 11.1006 11.2672 11.1006
28/12/2020 133,506,174.87 11.0233 11.1888 11.0233
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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