外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1350 + 1.5926
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2024 61,960,491.23 8.6176 -0.3446 8.7470 8.6176
11/12/2024 62,174,732.28 8.6474 -0.9098 8.7772 8.6474
09/12/2024 62,745,487.39 8.7268 -0.8825 8.8578 8.7268
06/12/2024 63,304,063.38 8.8045 -0.7172 8.9367 8.8045
04/12/2024 63,761,506.45 8.8681 -0.5685 9.0012 8.8681
03/12/2024 64,125,805.11 8.9188 -0.2550 9.0527 8.9188
02/12/2024 64,289,661.27 8.9416 0.6438 9.0758 8.9416
29/11/2024 63,878,178.58 8.8844 -0.8128 9.0178 8.8844
28/11/2024 64,401,677.40 8.9572 0.2529 9.0917 8.9572
27/11/2024 64,239,045.03 8.9346 -0.0995 9.0687 8.9346
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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