外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.8477 -0.7672
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2024 66,374,541.26 9.1444 -0.5871 9.2817 9.1444
01/08/2024 66,766,656.48 9.1984 1.6814 9.3365 9.1984
31/07/2024 65,662,715.24 9.0463 0.1328 9.1821 9.0463
30/07/2024 65,575,434.34 9.0343 0.6630 9.1699 9.0343
26/07/2024 65,143,950.54 8.9748 0.0323 9.1095 8.9748
25/07/2024 65,122,407.33 8.9719 -0.9702 9.1066 8.9719
24/07/2024 65,760,851.89 9.0598 -0.4735 9.1958 9.0598
23/07/2024 66,073,574.49 9.1029 -0.2772 9.2395 9.1029
19/07/2024 66,256,851.89 9.1282 -0.6390 9.2652 9.1282
18/07/2024 66,682,973.10 9.1869 0.2411 9.3248 9.1869
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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