外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2021 131,662,976.02 11.0417 11.2074 11.0417
04/02/2021 131,738,986.62 11.0480 11.2138 11.0480
03/02/2021 132,357,404.40 11.1003 11.2669 11.1003
02/02/2021 131,084,492.31 10.9936 11.1586 10.9936
01/02/2021 130,670,307.96 10.9588 11.1233 10.9588
31/01/2021 130,829,569.36 10.9722 11.1369 10.9722
29/01/2021 130,842,265.78 10.9733 11.1380 10.9733
28/01/2021 130,664,899.41 10.9584 11.1229 10.9584
27/01/2021 131,865,703.01 11.0593 11.2253 11.0593
26/01/2021 131,284,544.71 11.0105 11.1758 11.0105
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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