外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2021 129,828,729.79 10.8874 11.0508 10.8874
22/02/2021 129,038,863.05 10.8212 10.9836 10.8212
19/02/2021 129,958,855.69 10.8988 11.0624 10.8988
18/02/2021 130,829,706.11 10.9718 11.1365 10.9718
17/02/2021 130,720,022.94 10.9626 11.1271 10.9626
16/02/2021 131,056,151.43 10.9908 11.1558 10.9908
11/02/2021 130,321,819.14 10.9292 11.0932 10.9292
10/02/2021 130,003,023.14 10.9025 11.0661 10.9025
09/02/2021 130,668,206.45 10.9582 11.1227 10.9582
08/02/2021 130,612,975.34 10.9536 11.1180 10.9536
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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