外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1282 -0.6390
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2021 128,634,112.85 10.7867 10.9486 10.7867
08/03/2021 128,514,306.33 10.7766 10.9384 10.7766
05/03/2021 128,853,740.40 10.8051 10.9673 10.8051
04/03/2021 128,850,407.23 10.8048 10.9670 10.8048
03/03/2021 129,301,773.85 10.8431 11.0058 10.8431
02/03/2021 129,330,221.85 10.8455 11.0083 10.8455
01/03/2021 129,118,941.32 10.8277 10.9902 10.8277
28/02/2021 131,824,036.29 11.0548 11.2207 11.0548
25/02/2021 131,843,244.36 11.0564 11.2223 11.0564
24/02/2021 129,535,335.57 10.8628 11.0258 10.8628
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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