外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2021 135,843,910.09 11.5074 11.6801 11.5074
27/04/2021 135,188,496.35 11.4519 11.6238 11.4519
26/04/2021 135,856,888.16 11.5085 11.6812 11.5085
23/04/2021 135,335,278.98 11.4641 11.6362 11.4641
22/04/2021 135,191,373.86 11.4517 11.6236 11.4517
21/04/2021 134,287,462.11 11.3751 11.5458 11.3751
20/04/2021 135,412,616.85 11.4705 11.6427 11.4705
19/04/2021 135,328,180.84 11.4627 11.6347 11.4627
16/04/2021 136,125,622.07 11.5302 11.7033 11.5302
12/04/2021 132,725,423.07 11.2420 11.4107 11.2420
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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