外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/06/2021 134,097,492.54 11.3604 11.5309 11.3604
01/06/2021 133,998,193.99 11.3520 11.5224 11.3520
31/05/2021 133,684,013.96 11.3254 11.4954 11.3254
28/05/2021 133,260,519.11 11.2895 11.4589 11.2895
27/05/2021 132,709,923.49 11.2429 11.4116 11.2429
25/05/2021 133,249,528.18 11.2886 11.4580 11.2886
24/05/2021 132,495,737.64 11.2247 11.3932 11.2247
21/05/2021 132,384,168.78 11.2153 11.3836 11.2153
20/05/2021 132,773,736.70 11.2481 11.4169 11.2481
18/05/2021 133,775,235.79 11.3329 11.5030 11.3329
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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