外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9221 + 1.6486
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2021 139,551,836.43 11.5631 0.5784 11.7366 11.5631
26/10/2021 138,749,638.00 11.4966 -0.0461 11.6692 11.4966
25/10/2021 138,813,144.86 11.5019 0.2126 11.6745 11.5019
21/10/2021 138,519,512.92 11.4775 0.1562 11.6498 11.4775
20/10/2021 138,302,990.33 11.4596 -0.1090 11.6316 11.4596
19/10/2021 138,453,627.07 11.4721 0.2368 11.6443 11.4721
18/10/2021 138,127,251.11 11.4450 -0.7071 11.6168 11.4450
15/10/2021 139,109,853.53 11.5265 2.3786 11.6995 11.5265
12/10/2021 135,878,352.50 11.2587 -0.5099 11.4277 11.2587
11/10/2021 136,575,222.90 11.3164 -0.1006 11.4862 11.3164
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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