外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.8477 -0.7672
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2024 66,320,414.01 9.1369 -0.2456 9.2741 9.1369
19/08/2024 66,483,403.84 9.1594 -0.0360 9.2969 9.1594
16/08/2024 66,507,822.04 9.1627 0.4803 9.3002 9.1627
15/08/2024 66,190,048.95 9.1189 -0.0833 9.2558 9.1189
14/08/2024 66,245,245.14 9.1265 0.4214 9.2635 9.1265
13/08/2024 65,967,108.12 9.0882 0.4943 9.2246 9.0882
08/08/2024 65,642,288.43 9.0435 -0.6034 9.1793 9.0435
07/08/2024 66,040,805.59 9.0984 1.2880 9.2350 9.0984
06/08/2024 65,200,727.79 8.9827 -0.1989 9.1175 8.9827
05/08/2024 65,330,678.54 9.0006 -1.5725 9.1357 9.0006
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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