外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/07/2021 143,129,455.64 11.7009 11.8765 11.7009
16/07/2021 144,894,965.51 11.8453 12.0231 11.8453
15/07/2021 141,958,669.36 11.7663 11.9429 11.7663
14/07/2021 137,249,327.91 11.7435 11.9198 11.7435
13/07/2021 138,405,332.71 11.8424 12.0201 11.8424
12/07/2021 138,015,509.98 11.8090 11.9862 11.8090
09/07/2021 137,285,451.22 11.7465 11.9228 11.7465
08/07/2021 136,390,158.10 11.6699 11.8451 11.6699
07/07/2021 137,180,488.87 11.7376 11.9138 11.7376
06/07/2021 138,391,346.68 11.8412 12.0189 11.8412
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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