外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2021 145,305,199.26 11.9163 0.0076 12.0951 11.9163
04/08/2021 145,295,034.98 11.9154 0.6504 12.0942 11.9154
03/08/2021 144,355,227.40 11.8384 -0.3510 12.0161 11.8384
02/08/2021 144,863,984.75 11.8801 0.4218 12.0584 11.8801
30/07/2021 144,255,863.18 11.8302 -0.1924 12.0078 11.8302
29/07/2021 144,534,097.83 11.8530 0.8191 12.0309 11.8530
27/07/2021 143,359,252.97 11.7567 11.9332 11.7567
23/07/2021 143,375,671.25 11.7580 11.9345 11.7580
22/07/2021 143,697,780.90 11.7844 11.9613 11.7844
21/07/2021 142,941,489.81 11.6856 11.8610 11.6856
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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