外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/08/2021 143,632,047.27 11.7791 -0.0450 11.9559 11.7791
20/08/2021 143,696,814.40 11.7844 0.3705 11.9613 11.7844
19/08/2021 143,166,292.87 11.7409 -1.2274 11.9171 11.7409
18/08/2021 144,946,080.46 11.8868 1.2315 12.0652 11.8868
17/08/2021 143,182,465.40 11.7422 -0.6498 11.9184 11.7422
16/08/2021 144,119,165.60 11.8190 -0.0710 11.9964 11.8190
13/08/2021 144,221,826.34 11.8274 -0.0439 12.0049 11.8274
11/08/2021 144,284,809.25 11.8326 -0.7141 12.0102 11.8326
10/08/2021 145,322,467.23 11.9177 0.1008 12.0966 11.9177
06/08/2021 145,176,558.83 11.9057 -0.0890 12.0844 11.9057
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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