外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9221 + 1.6486
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2022 131,508,451.37 11.0095 -0.9714 11.1747 11.0095
26/01/2022 132,797,712.85 11.1175 0.1369 11.2844 11.1175
25/01/2022 132,616,951.70 11.1023 -0.8661 11.2689 11.1023
24/01/2022 133,775,362.27 11.1993 -0.4516 11.3674 11.1993
21/01/2022 134,382,242.28 11.2501 0.2459 11.4190 11.2501
20/01/2022 134,052,142.32 11.2225 0.1875 11.3909 11.2225
19/01/2022 133,801,814.69 11.2015 0.0214 11.3696 11.2015
18/01/2022 133,773,370.51 11.1991 0.1493 11.3672 11.1991
17/01/2022 133,573,635.87 11.1824 -0.4097 11.3502 11.1824
14/01/2022 134,123,281.75 11.2284 -0.4195 11.3969 11.2284
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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