外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/09/2021 135,938,294.90 11.2607 -2.1532 11.4297 11.2607
17/09/2021 138,929,492.60 11.5085 0.4609 11.6812 11.5085
16/09/2021 138,292,358.02 11.4557 -0.0105 11.6276 11.4557
15/09/2021 139,703,512.70 11.4569 -0.4752 11.6289 11.4569
14/09/2021 140,370,349.61 11.5116 0.0017 11.6844 11.5116
13/09/2021 140,368,271.68 11.5114 -0.7398 11.6842 11.5114
10/09/2021 141,414,078.11 11.5972 0.8382 11.7713 11.5972
09/09/2021 140,238,602.82 11.5008 -0.3984 11.6734 11.5008
08/09/2021 140,799,886.30 11.5468 -1.2191 11.7201 11.5468
07/09/2021 142,538,253.17 11.6893 -0.3453 11.8647 11.6893
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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