外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2022 130,600,949.66 10.9335 0.3810 11.0976 10.9335
28/02/2022 130,104,609.77 10.8920 -0.3787 11.0555 10.8920
25/02/2022 130,599,457.07 10.9334 0.3690 11.0975 10.9334
24/02/2022 130,118,688.20 10.8932 -1.7409 11.0567 10.8932
23/02/2022 132,423,943.89 11.0862 0.1907 11.2526 11.0862
22/02/2022 132,172,354.18 11.0651 -0.6492 11.2312 11.0651
21/02/2022 133,036,606.90 11.1374 -0.0565 11.3046 11.1374
18/02/2022 133,111,255.20 11.1437 0.0287 11.3110 11.1437
17/02/2022 133,073,220.51 11.1405 0.5533 11.3077 11.1405
15/02/2022 132,341,233.50 11.0792 0.7667 11.2455 11.0792
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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