外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2022 136,967,271.78 11.5823 0.1678 11.7561 11.5823
28/03/2022 136,737,889.18 11.5629 0.2236 11.7364 11.5629
25/03/2022 136,432,663.44 11.5371 0.4965 11.7103 11.5371
24/03/2022 135,758,472.85 11.4801 0.7840 11.6524 11.4801
23/03/2022 134,702,494.56 11.3908 -0.2443 11.5618 11.3908
22/03/2022 135,032,383.88 11.4187 -0.1382 11.5901 11.4187
21/03/2022 135,219,186.59 11.4345 1.2413 11.6061 11.4345
18/03/2022 133,561,263.35 11.2943 0.5609 11.4638 11.2943
17/03/2022 132,815,885.52 11.2313 2.1222 11.3999 11.2313
16/03/2022 130,055,805.44 10.9979 0.4686 11.1630 10.9979
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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