外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2021 138,487,258.61 11.4778 0.5070 11.6501 11.4778
08/12/2021 137,788,095.26 11.4199 -0.1286 11.5913 11.4199
07/12/2021 137,965,285.71 11.4346 0.8529 11.6062 11.4346
03/12/2021 136,799,112.10 11.3379 0.2157 11.5081 11.3379
02/12/2021 136,504,224.42 11.3135 -0.2662 11.4833 11.3135
01/12/2021 136,869,486.54 11.3437 -0.3242 11.5140 11.3437
30/11/2021 137,313,731.78 11.3806 -1.1225 11.5514 11.3806
29/11/2021 138,872,908.01 11.5098 -1.0157 11.6825 11.5098
26/11/2021 140,298,303.43 11.6279 -1.5611 11.8024 11.6279
25/11/2021 142,522,707.87 11.8123 0.2376 11.9896 11.8123
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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