外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.8477 -0.7672
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2024 68,118,480.15 9.3846 -0.8390 9.5255 9.3846
02/09/2024 68,694,764.62 9.4640 0.4714 9.6061 9.4640
30/08/2024 68,372,460.68 9.4196 0.5905 9.5610 9.4196
29/08/2024 67,970,644.97 9.3643 0.0802 9.5049 9.3643
28/08/2024 67,916,212.64 9.3568 -0.1824 9.4973 9.3568
27/08/2024 68,040,369.06 9.3739 -0.1342 9.5146 9.3739
26/08/2024 68,132,120.65 9.3865 0.9833 9.5274 9.3865
23/08/2024 67,468,374.40 9.2951 -0.1665 9.4346 9.2951
22/08/2024 67,580,879.41 9.3106 1.0561 9.4504 9.3106
21/08/2024 66,874,925.24 9.2133 0.8362 9.3516 9.2133
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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