外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2021 136,179,252.85 11.4005 0.5176 11.5716 11.4005
23/12/2021 135,477,516.25 11.3418 0.3033 11.5120 11.3418
22/12/2021 135,068,342.13 11.3075 0.0717 11.4772 11.3075
21/12/2021 134,971,193.12 11.2994 0.1977 11.4690 11.2994
20/12/2021 134,705,238.47 11.2771 -0.7009 11.4464 11.2771
17/12/2021 135,655,990.15 11.3567 -0.7759 11.5272 11.3567
16/12/2021 136,716,656.78 11.4455 0.4458 11.6173 11.4455
15/12/2021 137,484,587.97 11.3947 -0.2242 11.5657 11.3947
14/12/2021 137,793,681.32 11.4203 0.1043 11.5917 11.4203
13/12/2021 137,650,023.45 11.4084 -0.6046 11.5796 11.4084
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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