外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1869 + 0.2411
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2022 134,000,529.49 11.2181 0.0045 11.3865 11.2181
11/01/2022 133,993,933.20 11.2176 -0.6914 11.3860 11.2176
10/01/2022 134,926,464.77 11.2957 -0.7512 11.4652 11.2957
07/01/2022 135,948,651.87 11.3812 0.2113 11.5520 11.3812
06/01/2022 135,661,864.33 11.3572 -1.3858 11.5277 11.3572
05/01/2022 137,567,879.34 11.5168 -0.8173 11.6897 11.5168
04/01/2022 138,701,971.53 11.6117 0.3301 11.7860 11.6117
30/12/2021 138,245,787.63 11.5735 0.0121 11.7472 11.5735
29/12/2021 138,228,496.21 11.5721 0.6375 11.7458 11.5721
28/12/2021 137,352,456.79 11.4988 0.8622 11.6714 11.4988
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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