外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2022 131,203,579.92 11.2107 -0.3821 11.3790 11.2107
08/06/2022 131,707,021.19 11.2537 0.3281 11.4226 11.2537
07/06/2022 131,276,108.53 11.2169 -0.7257 11.3853 11.2169
06/06/2022 133,615,907.06 11.2989 0.5867 11.4685 11.2989
02/06/2022 132,835,592.96 11.2330 0.0036 11.4016 11.2330
01/06/2022 132,831,860.60 11.2326 0.1516 11.4012 11.2326
31/05/2022 132,630,626.94 11.2156 -0.2632 11.3839 11.2156
30/05/2022 132,980,012.20 11.2452 1.6304 11.4140 11.2452
27/05/2022 130,846,815.35 11.0648 0.5361 11.2309 11.0648
26/05/2022 130,149,444.86 11.0058 -0.2953 11.1710 11.0058
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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