外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2022 132,670,943.48 11.1068 -1.0865 11.2735 11.1068
10/02/2022 134,127,990.10 11.2288 0.2831 11.3973 11.2288
09/02/2022 133,749,603.40 11.1971 0.9084 11.3652 11.1971
08/02/2022 132,545,662.63 11.0963 0.7692 11.2628 11.0963
07/02/2022 131,533,045.81 11.0116 -0.7275 11.1769 11.0116
04/02/2022 132,497,326.98 11.0923 2.0902 11.2588 11.0923
31/01/2022 129,784,064.52 10.8652 -0.5983 11.0283 10.8652
28/01/2022 130,566,355.79 10.9306 -0.7167 11.0947 10.9306
27/01/2022 131,508,451.37 11.0095 -0.9714 11.1747 11.0095
26/01/2022 132,797,712.85 11.1175 0.1369 11.2844 11.1175
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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