外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2022 126,714,249.83 10.9365 0.1438 11.1006 10.9365
07/07/2022 126,532,975.05 10.9208 0.3418 11.0847 10.9208
06/07/2022 126,101,328.65 10.8836 1.2400 11.0470 10.8836
05/07/2022 124,557,433.64 10.7503 -0.9545 10.9117 10.7503
04/07/2022 125,757,502.53 10.8539 0.2957 11.0168 10.8539
30/06/2022 125,386,755.66 10.8219 -1.2069 10.9843 10.8219
29/06/2022 126,919,035.40 10.9541 -0.8095 11.1185 10.9541
28/06/2022 127,954,200.09 11.0435 0.3763 11.2093 11.0435
27/06/2022 127,475,043.55 11.0021 0.8479 11.1672 11.0021
24/06/2022 126,402,582.86 10.9096 1.3979 11.0733 10.9096
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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