外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2022 128,354,201.86 11.0780 0.5729 11.2443 11.0780
22/07/2022 127,623,118.96 11.0149 0.7058 11.1802 11.0149
21/07/2022 126,727,961.90 10.9377 -0.2481 11.1019 10.9377
20/07/2022 127,043,612.79 10.9649 0.3772 11.1295 10.9649
19/07/2022 126,566,098.66 10.9237 -0.3385 11.0877 10.9237
18/07/2022 126,996,056.04 10.9608 0.6696 11.1253 10.9608
15/07/2022 126,151,626.29 10.8879 0.3068 11.0513 10.8879
14/07/2022 125,765,169.05 10.8546 -0.0644 11.0175 10.8546
12/07/2022 125,846,932.82 10.8616 -0.4199 11.0246 10.8616
11/07/2022 126,377,170.55 10.9074 -0.2661 11.0711 10.9074
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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