外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2022 131,284,957.68 11.3309 1.0019 11.5010 11.3309
10/08/2022 129,983,370.23 11.2185 -0.6025 11.3869 11.2185
08/08/2022 130,770,919.19 11.2865 -0.0266 11.4559 11.2865
05/08/2022 130,805,911.08 11.2895 -0.4839 11.4589 11.2895
04/08/2022 131,440,200.53 11.3444 1.1583 11.5147 11.3444
03/08/2022 129,935,897.90 11.2145 -0.0748 11.3828 11.2145
02/08/2022 130,032,684.59 11.2229 -1.0946 11.3913 11.2229
01/08/2022 131,472,002.73 11.3471 1.3514 11.5174 11.3471
27/07/2022 129,718,419.50 11.1958 0.1601 11.3638 11.1958
26/07/2022 129,511,047.68 11.1779 0.9018 11.3457 11.1779
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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