外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2022 125,548,145.24 11.0229 0.6630 11.1883 11.0229
25/08/2022 124,721,952.50 10.9503 0.3271 11.1147 10.9503
24/08/2022 124,315,196.55 10.9146 -0.7980 11.0784 10.9146
23/08/2022 127,478,771.50 11.0024 -1.3229 11.1675 11.0024
22/08/2022 129,188,016.38 11.1499 -0.4118 11.3173 11.1499
19/08/2022 129,722,669.04 11.1960 -0.7165 11.3640 11.1960
18/08/2022 130,658,686.85 11.2768 -0.0319 11.4461 11.2768
17/08/2022 130,700,546.95 11.2804 -0.0213 11.4497 11.2804
16/08/2022 130,728,429.34 11.2828 -0.4886 11.4521 11.2828
15/08/2022 131,370,136.89 11.3382 0.0644 11.5084 11.3382
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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