外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2022 135,957,798.39 11.4970 0.2940 11.6696 11.4970
12/04/2022 135,559,780.57 11.4633 -0.2089 11.6354 11.4633
11/04/2022 135,843,649.89 11.4873 -0.7602 11.6597 11.4873
08/04/2022 136,884,446.97 11.5753 0.2590 11.7490 11.5753
07/04/2022 136,530,353.25 11.5454 -0.5770 11.7187 11.5454
04/04/2022 137,322,813.58 11.6124 0.2114 11.7867 11.6124
01/04/2022 137,033,062.77 11.5879 0.8082 11.7618 11.5879
31/03/2022 135,934,463.44 11.4950 -0.9231 11.6675 11.4950
30/03/2022 137,200,927.46 11.6021 0.1710 11.7762 11.6021
29/03/2022 136,967,271.78 11.5823 0.1678 11.7561 11.5823
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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