外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2022 130,683,185.44 11.0509 -0.6116 11.2168 11.0509
23/05/2022 131,487,233.98 11.1189 -0.2297 11.2858 11.1189
20/05/2022 131,789,435.86 11.1445 0.4090 11.3118 11.1445
19/05/2022 131,253,000.74 11.0991 -0.5198 11.2657 11.0991
18/05/2022 131,938,341.41 11.1571 0.3743 11.3246 11.1571
17/05/2022 131,446,794.95 11.1155 0.4591 11.2823 11.1155
13/05/2022 130,846,270.54 11.0647 1.7837 11.2308 11.0647
12/05/2022 128,552,750.44 10.8708 -1.5986 11.0340 10.8708
11/05/2022 130,641,889.30 11.0474 0.1405 11.2132 11.0474
10/05/2022 130,457,544.41 11.0319 -2.0649 11.1975 11.0319
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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