外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.2152 -0.2803
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2024 65,687,331.12 8.9593 0.6448 9.0938 8.9593
09/05/2024 65,266,337.08 8.9019 -0.0045 9.0355 8.9019
08/05/2024 65,269,433.46 8.9023 0.3234 9.0359 8.9023
07/05/2024 65,058,636.01 8.8736 1.1386 9.0068 8.8736
03/05/2024 64,326,722.17 8.7737 -0.5881 8.9054 8.7737
02/05/2024 64,706,922.35 8.8256 -0.2825 8.9581 8.8256
30/04/2024 64,890,314.99 8.8506 0.0023 8.9835 8.8506
29/04/2024 64,888,587.92 8.8504 0.6139 8.9833 8.8504
26/04/2024 64,492,966.73 8.7964 -0.6741 8.9284 8.7964
25/04/2024 64,930,910.10 8.8561 -0.1983 8.9890 8.8561
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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