外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.9918 + 0.0957
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2025 60,458,249.41 8.4936 0.7533 8.6211 8.4936
27/01/2025 60,007,897.53 8.4301 -0.9389 8.5567 8.4301
24/01/2025 60,577,076.08 8.5100 0.0282 8.6378 8.5100
23/01/2025 60,559,455.17 8.5076 0.0106 8.6353 8.5076
22/01/2025 60,553,591.19 8.5067 -1.2319 8.6344 8.5067
21/01/2025 61,307,455.13 8.6128 -0.4496 8.7421 8.6128
20/01/2025 61,584,233.57 8.6517 0.4004 8.7816 8.6517
17/01/2025 61,338,759.64 8.6172 -0.0777 8.7466 8.6172
16/01/2025 61,386,827.92 8.6239 1.2349 8.7534 8.6239
15/01/2025 60,636,706.15 8.5187 0.1634 8.6466 8.5187
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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