外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2022 109,889,915.22 9.7454 -0.0031 9.8917 9.7454
10/10/2022 109,893,387.69 9.7457 -1.8846 9.8920 9.7457
07/10/2022 112,004,599.86 9.9329 -0.9967 10.0820 9.9329
06/10/2022 113,132,662.13 10.0329 -0.8665 10.1835 10.0329
05/10/2022 114,120,979.49 10.1206 2.7086 10.2725 10.1206
03/10/2022 111,111,471.49 9.8537 -0.5882 10.0016 9.8537
30/09/2022 111,768,600.38 9.9120 0.7440 10.0608 9.9120
29/09/2022 110,943,986.18 9.8388 -0.3100 9.9865 9.8388
28/09/2022 111,288,843.17 9.8694 -2.7262 10.0175 9.8694
27/09/2022 114,407,735.32 10.1460 -2.0108 10.2983 10.1460
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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