外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2022 111,537,970.54 9.8913 5.2288 10.0398 9.8913
10/11/2022 105,994,989.67 9.3998 0.3716 9.5409 9.3998
09/11/2022 105,602,776.06 9.3650 -0.0779 9.5056 9.3650
08/11/2022 105,684,690.17 9.3723 -0.2554 9.5130 9.3723
07/11/2022 105,955,353.66 9.3963 1.1007 9.5373 9.3963
04/11/2022 104,801,715.73 9.2940 0.5496 9.4335 9.2940
03/11/2022 104,228,919.90 9.2432 -2.9402 9.3819 9.2432
02/11/2022 107,385,042.97 9.5232 1.4985 9.6661 9.5232
01/11/2022 105,799,827.39 9.3826 1.6753 9.5234 9.3826
31/10/2022 104,056,282.79 9.2280 -1.6760 9.3665 9.2280
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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