外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2022 113,130,033.03 10.0297 0.5474 10.1802 10.0297
09/12/2022 112,513,945.89 9.9751 0.6782 10.1248 9.9751
08/12/2022 111,756,290.06 9.9079 0.7474 10.0566 9.9079
07/12/2022 110,926,673.74 9.8344 -1.0225 9.9820 9.8344
06/12/2022 112,072,966.41 9.9360 1.4986 10.0851 9.9360
02/12/2022 110,416,090.35 9.7893 -1.8144 9.9362 9.7893
01/12/2022 112,426,718.75 9.9702 0.4949 10.1199 9.9702
30/11/2022 111,874,013.68 9.9211 0.1565 10.0700 9.9211
29/11/2022 111,698,707.86 9.9056 1.2346 10.0543 9.9056
28/11/2022 110,336,570.17 9.7848 -0.4213 9.9317 9.7848
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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