外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2022 124,469,050.20 10.9281 0.7087 11.0921 10.9281
07/09/2022 123,593,257.17 10.8512 -0.0884 11.0141 10.8512
06/09/2022 123,702,025.48 10.8608 0.0654 11.0238 10.8608
05/09/2022 123,621,673.88 10.8537 0.0922 11.0166 10.8537
02/09/2022 123,507,277.00 10.8437 0.1043 11.0065 10.8437
01/09/2022 123,378,822.59 10.8324 -0.1806 10.9950 10.8324
31/08/2022 123,601,953.94 10.8520 -0.8479 11.0149 10.8520
30/08/2022 124,659,297.75 10.9448 0.0064 11.1091 10.9448
29/08/2022 124,651,441.75 10.9441 -0.7149 11.1084 10.9441
26/08/2022 125,548,145.24 11.0229 0.6630 11.1883 11.0229
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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