外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2022 119,343,919.53 10.5840 -1.4516 10.7429 10.5840
22/09/2022 121,102,399.47 10.7399 -0.3396 10.9011 10.7399
21/09/2022 121,515,401.44 10.7765 -1.0077 10.9382 10.7765
20/09/2022 122,752,386.21 10.8862 0.2016 11.0496 10.8862
19/09/2022 122,504,785.72 10.8643 0.4039 11.0274 10.8643
16/09/2022 122,012,540.41 10.8206 -0.1596 10.9830 10.8206
15/09/2022 123,441,492.63 10.8379 -0.3457 11.0006 10.8379
14/09/2022 123,870,520.00 10.8755 -1.6397 11.0387 10.8755
13/09/2022 125,934,570.84 11.0568 0.5630 11.2228 11.0568
09/09/2022 125,229,638.32 10.9949 0.6113 11.1599 10.9949
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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