外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2023 119,502,847.65 10.7031 0.0870 10.8637 10.7031
31/01/2023 119,399,471.22 10.6938 -0.4478 10.8543 10.6938
30/01/2023 119,936,578.64 10.7419 -0.0633 10.9031 10.7419
27/01/2023 120,012,663.19 10.7487 1.0368 10.9100 10.7487
26/01/2023 118,797,973.09 10.6384 2.1126 10.7981 10.6384
20/01/2023 116,340,437.05 10.4183 0.3303 10.5747 10.4183
19/01/2023 115,956,833.63 10.3840 0.4071 10.5399 10.3840
18/01/2023 115,486,607.24 10.3419 0.0300 10.4971 10.3419
17/01/2023 115,452,146.66 10.3388 0.4801 10.4940 10.3388
16/01/2023 114,901,035.40 10.2894 0.9299 10.4438 10.2894
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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