外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
9.1648 + 0.0579
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2022 105,717,921.00 9.3754 0.1966 9.5161 9.3754
26/10/2022 105,510,592.68 9.3570 3.3808 9.4975 9.3570
25/10/2022 102,060,184.88 9.0510 0.4506 9.1869 9.0510
21/10/2022 101,602,548.27 9.0104 -3.3654 9.1457 9.0104
20/10/2022 105,140,378.35 9.3242 -0.1585 9.4642 9.3242
19/10/2022 105,307,608.93 9.3390 -1.6947 9.4792 9.3390
18/10/2022 107,122,621.12 9.5000 0.7893 9.6426 9.5000
17/10/2022 106,284,203.03 9.4256 -2.2088 9.5671 9.4256
12/10/2022 108,685,043.08 9.6385 -1.0969 9.7832 9.6385
11/10/2022 109,889,915.22 9.7454 -0.0031 9.8917 9.7454
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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