外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-R

KWI 亚太地产投资信托基金–R

单位资产净值
泰铢
8.7774 -0.7946
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2023 112,012,592.32 10.2055 -0.8154 10.3587 10.2055
28/02/2023 112,934,015.46 10.2894 1.6408 10.4438 10.2894
27/02/2023 111,110,296.04 10.1233 -0.3740 10.2753 10.1233
24/02/2023 111,527,702.68 10.1613 -0.0846 10.3138 10.1613
23/02/2023 111,621,891.16 10.1699 0.0187 10.3226 10.1699
22/02/2023 111,600,707.54 10.1680 -0.5779 10.3206 10.1680
21/02/2023 112,249,466.85 10.2271 0.2126 10.3806 10.2271
20/02/2023 112,011,284.63 10.2054 -0.2687 10.3586 10.2054
17/02/2023 112,313,412.11 10.2329 -0.2320 10.3865 10.2329
16/02/2023 112,574,650.56 10.2567 0.6486 10.4107 10.2567
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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